证券代码：002812     股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-166 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债               云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及举座董事保证本公告内容竟然、准确和好意思满，莫得乌有记录、 误导性述说大致漏洞遗漏。   十分教唆： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券来往所（以下简称 “深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”抓有东说念主肃肃在限期内转股。“恩捷转 债”抓有东说念主抓有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来往日前 打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主肃肃在限期内转股。投资者如未及 时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者肃肃投资风险。 证券代码：002812          股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-166 债券代码：128095          债券简称：恩捷转债    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议 案》。辘集当前阛阓及公司本人情况，经过空洞斟酌，董事会决定本次期骗“恩 捷转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层及关系部门风雅后续“恩捷转债” 赎回的一齐关系事宜。现将联系事项公告如下：    一、可更始公司债券刊行上市基本情况    （一）可更始公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2 月11日公建设行了1,600.00万张可更始公司债券，每张面值100元，刊行总和    （二）可更始公司债券上市情况    经深交所“深证上[2020]109号”文甘心，公司160,000.00万元可更始公司债券 于2020年2月28日起在深交所挂牌来往，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。    （三）可更始公司债券回售情况 见公司于2024年5月18日在指定信息表现媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩 捷转债”回售恶果的公告》（公告编号：2024-111号）。    （四）可更始公司债券转股价钱调停情况    证据《深圳证券来往所股票上市法令》等联系章程和《云南恩捷新材料股份 有限公司公建设行可更始公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”） 的商定，本次刊行的可更始公司债券转股期限自觉行达成之日起满六个月后的第 一个来往日起至可更始公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 开动转股价为64.61元/股。 的关系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，搪塞转股价钱进行调停。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调停为 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-166 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 司在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱调停的公告》（公 告编号：2020-083号）。    经中国证券监督处分委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公建设行股票的方 式向22名特定投资者非公建设行东说念主民币无为股69,444,444股（A股），新增股份 于2020年9月4日在深交所上市。证据可转债转股价钱调停的关系条件，公司对“恩 捷转债”的转股价钱作相应调停，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49 元/股调停为65.09元/股。详见公司在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司 债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2020-158号）。 的公司步调性股票所有23,120股的回购刊起首续。由于本次回购刊出股份占公司 总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍 为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息表现媒体刊登的《对于本次部 分步调性股票回购刊出不调停可更始公司债券转股价钱的公告》（公告编号： 调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调停为64.92元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2021-069号）。 调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调停为64.62元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2022-091号）。    经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建设行股票的批 复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公建设行股票的表情向21名特定 投资者非公建设行东说念主民币无为股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20 日在深交所上市。证据可转债转股价钱调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-166 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 股价钱作相应调停，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股调停为 司债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-099号）。 激发对象抓有的公司步调性股票所有88,630股的回购刊起首续。由于本次回购注 销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股 价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息表现媒体刊登的 《对于本次部分步调性股票回购刊出不调停可更始公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-124号）。 调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调停为66.46元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2023-142号）。 作风整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调停为66.26元/股。详见公 司2023年9月15日在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-167号）。 整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自2024年6月3日（除 权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调停为64.73元/股。详见公司2024 年5月28日在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱调停的公 告》（公告编号：2024-120号）。 激发对象抓有的公司步调性股票所有532,399股、2024年步调性股票激发盘算推算首 次授予中2名激发对象抓有的公司步调性股票所有40,700股的回购刊起首续。由 于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩 捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-166 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 露媒体刊登的《对于本次部分步调性股票回购刊出不调停可更始公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-203号）。 转债转股价钱调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停，自 公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。 年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2025-027号）。 激发对象抓有的公司步调性股票所有35,835股、2024年步调性股票激发盘算推算初次 授予中20名激发对象抓有的公司步调性股票所有1,735,482股的回购刊起首续。根 据可转债转股价钱调停的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调停， 自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股调停为32.01元/股。详见 公司2025年3月22日在指定信息表现媒体刊登的《对于可更始公司债券转股价钱 调停的公告》（公告编号：2025-038号）。 激发对象抓有的公司步调性股票所有330,036股、2024年步调性股票激发盘算推算首 次授予中115名激发对象抓有的公司步调性股票所有580,946股、14名激发对象抓 有的公司步调性股票所有341,400股、4名激发对象抓有的公司步调性股票所有 测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见 公司2025年8月2日在指定信息表现媒体刊登的《对于本次部分步调性股票回购注 销不调停可更始公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。    二、“恩捷转债”有条件赎回条件    （一）有条件赎回条件 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-166 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   在可转债转股期内，如若下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票在职何流畅三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的推测公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的执行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   “恩捷转债”的赎回期与转股期相易，即刊行达成之日满六个月后的第一个 来往日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停日前的来往 日按调停前的转股价钱和收盘价钱推测，调停日及之后的来往日按调停后的转股 价钱和收盘价钱推测。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日本事，公司股票价钱已有十五个交 易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即 款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于提前赎回“恩捷转债”的议案》。辘集当前阛阓及公司本人情况，经过空洞考 虑，董事会决定本次期骗“恩捷转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“恩捷转债”，并授权公司 处分层及关系部门风雅后续“恩捷转债”赎回的一齐关系事宜。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱偏激信服依据 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-166 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   证据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱 为 101.44 元/张（含息、含税）。推测经由如下：   当期应计利息的推测公式为：   IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：指本次刊行的可更始公司债券抓有东说念主抓有的可更始公司债券票面总金额；   i：可更始公司债券夙昔票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 10 月 31 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/ 张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “恩捷转债”抓有东说念主。   （三）赎回形式实时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次 赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”抓有东说念主的资金账户。 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-166 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 刊登赎回恶果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司执行适度东说念主、控股推动、抓股百分之五以上的推动、董事、高等 处分东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“恩捷转债”的情况   经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件得志前六个月内，公司控股推动、实 际适度东说念主、抓股百分之五以上的推动、董事、高等处分东说念主员不存在来往“恩捷转 债”的情况。   五、其他需阐发的事项   （一）“恩捷转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在讲演前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，更始成股 份的最小单元为 1 股；团结来往日内屡次讲演转股的，将合并推测转股数目。可 转债抓有东说念主苦求更始成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更始为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教唆   证据安排，适度 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“恩捷 转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出 现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的阛阓价钱存在 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份   公告编号：2025-166 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债 较大互异，特提醒抓有东说念主肃肃在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者肃肃投资风险。   七、备查文献 捷转债”的核查成见； 更始公司债券的法律成见书。   特此公告。                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二五年十月十七日